長線資金持續涌入三大賽道受熱捧
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發布 : 12-09
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近一月來，約百家上市公司因回購等事項發布公告，披露了前十大流通股東的最新變動情況。部分外資、險資和社保基金等長線資金的持倉情況浮出水面，汽車產業鏈、新能源及大消費賽道成為重點加倉方向。汽車產業鏈獲密集加倉近一月來，多只汽車產業鏈上下游公司披露了前十大流通股東的變動情況，外資、險資和社保基金等長線資金四季度加倉動作頻頻，引發市場關注。對于長線資金布局汽車產業鏈，公募人士稱，這是基于我國汽車市場的持續回暖和出口景氣度高企，隨著汽車板塊的悲觀預期被徹底扭轉，估值水平逐漸回歸合理區間，未來一年里仍可積極從中尋覓結構性投資機會。具體來看，Wind數據顯示，松芝股份在11月30日披露公告稱，截至11月10日，中信里昂資產新進該公司191.01萬股，松芝股份系大中型客車空調行業龍頭企業。另一家制冷控制元器件和汽車空調制造龍頭三花智控也獲得外資、險資和社保基金密集加倉。其中，科威特政府投資局、中國人壽保險分別增持約158萬股和625萬股，兩家機構分別合計持有約1755萬股、2108萬股；全國社保基金一零四組合則新進約2075萬股，三花智控是特斯拉及“蔚小理”等新能源汽車企業的重要供應商。此外，長期為特斯拉等車企提供塑料零部件的永利股份發布公告稱，截至11月14日，該公司獲得摩根士丹利國際股份有限公司加倉75.33萬股，合計持有達423.22萬股。同時，全國社保基金17022組合則增持金力永磁111.39萬股，合計持有超1000萬股，金力永磁是比亞迪等眾多車企的磁鋼供應商。長錢青睞新能源及大消費賽道除了布局汽車產業鏈之外，外資、險資和社保基金也頻頻加倉新能源及大消費賽道。具體來看，藍曉科技獲得多只基本養老保險基金加倉，其中一六零二二組合、一六零二一組合分別增持150萬股、12萬股，兩者合計持有近1500萬股，該公司的吸附分離技術廣泛應用于新能源、半導體、醫藥等產業。此外，基本養老保險基金一二零三組合小幅加倉偉思醫療，合計持有該公司46.11萬股，該公司系醫療器械創新驅動型企業，致力于盆底及產后康復等領域。養老保險、外資等同時布局了大消費賽道。例如，基本養老保險基金八零五組合增持歐派家居20.71萬股，合計持有這家櫥柜定制家居企業320.71萬股；中信里昂資產則增持優彩資源47.03萬股，共持有這家滌綸公司189.83萬股。北京某基金人士表示，根據社保基金2022年度報告數據，社保基金資產總額達到1.85萬億元，如果將社保基金投資股票類資產最大投資比例提高至40%，意味著將為A股市場注入超7000億元長線資金，社保基金對于白酒、醫藥及高端制造等行業的優質公司一向比較青睞，看好上述行業的龍頭企業后市表現。“惜售”持倉籌碼外資、險資和社保基金等長線資金四季度除了頻頻加倉之外，也對三季度持倉的籌碼比較“惜售”，繼續看好消費、化工及科技賽道的個股。具體來看，瑞銀環球資產管理(新加坡)有限公司、科威特政府投資局分別繼續持有安琪酵母903.20萬股和894.57萬股；馬來西亞國家銀行則繼續看好海螺水泥，持有該公司約1653萬股。母嬰零售行業公司孩子王獲得Coral Root Investment Ltd繼續持有6138.08萬股。此外，部分保險公司及基本養老保險基金也對消費等行業持有的倉位“按兵不動”。國華人壽保險、工銀安盛人壽保險分別繼續持有中順潔柔622.46萬股和530萬股，華夏人壽保險則繼續持有呈和科技167.81萬股。同時，基本養老保險基金一六零三二組合繼續持有晨光生物約1500萬股。另外，全國社保基金對消費及科技賽道的偏愛不減。全國社保基金一一七組合、一一六組合、四零四組合分別繼續持有小家電公司新寶股份900萬股、429.22萬股和333.43萬股；全國社保基金四二零組合、一一四組合分別繼續持有盛弘股份627.44萬股、斯萊克528.05萬股，前者系電源專用設備公司，后者主要研發生產汽車動力系統零部件。半導體材料企業神工股份獲得全國社保基金一七零四二組合繼續持有203.71萬股；全國社保基金一一一組合、全國社保基金一零二組合分別繼續持有中科星圖超過400萬股、金宏氣體1400萬股，兩者分別為IT和電子化學品企業。
